Дипломная работа: Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"
Наименование показателя |
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Дебиторская задолженность: |
|
|
|
Краткосрочная - всего |
610 |
1221738 |
977507 |
в том числе: |
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками |
611 |
936712 |
866833 |
авансы выданные |
612 |
158527 |
84308 |
прочая |
613 |
126499 |
26366 |
ИТОГО |
630 |
1221738 |
977507 |
Кредиторская задолженность: |
|
|
|
Краткосрочная – всего |
640 |
585730 |
506851 |
в том числе: |
|
|
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками |
641 |
389857 |
230567 |
авансы полученные |
642 |
2525 |
349 |
расчеты по налогам и сборам |
643 |
25757 |
169931 |
займы |
645 |
107572 |
60066 |
прочая |
646 |
60019 |
45938 |
долгосрочная - всего |
650 |
374997 |
425154 |
в том числе
кредиты
|
651 |
374997 |
425154 |
ИТОГО |
660 |
960727 |
932005 |
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
Наименование показателя |
Код
строки
|
За отчетный год |
За предыдущий год |
1 |
2 |
3 |
4 |
Материальные затраты |
710 |
3322229 |
3162244 |
Затраты на оплату труда |
720 |
910470 |
797566 |
Отчисления на социальные нужды |
730 |
203871 |
181917 |
Амортизация |
740 |
75362 |
69891 |
Прочие затраты |
750 |
633711 |
394283 |
Итого по элементам затрат |
760 |
5145643 |
4605901 |
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение(-): |
|
|
|
незавершенного производства |
765 |
1837 |
2496 |
расходов будущих периодов |
766 |
(16808) |
57921 |
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Наименование показателя |
Код строки |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Полученные – всего |
810 |
105095 |
- |
Выданные – всего |
830 |
4798876 |
5601111 |
[1] Сорокина Е.В. Анализ денежных
потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской
экономики. — М.: Финансы и статистика, 2003.
[2] Организация, планирование и
управление производством: Учеб. пособие / Под общ. ред. Б.Н. Родионова. - М.:
Машиностроение, 2009. - 328 с.
[3] Попов В.М., Ляпунов С.И.,
Воронова Т.А. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. - М.: Финансы
и статистика, 2003.
[4] Хруцкий В. Е., Гамаюнов В. В.
Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового
планирования. М.: Финансы и статистика, 2006
[5] Леонтьев В.Е., Бочаров В.В.,
Радковская Н.П., Финансовый менеджмент: Учебник – М.: «ООО «Издательство Элит»
- 2005» - 560 с.
[6] Палий В.Ф. Основы
калькулирования. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 288 с.
[7] Самочкин В.Н., Пронин Ю.Б. и др.
Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование. - М.: Дело, 2005.
- 352 с.
[8] Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н.,
Финансовый анализ: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 624 с.
[9] Хруцкий В. Е., Гамаюнов В. В.
Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового
планирования, М.: Финансы и статистика, 2006
[10] Деревянко О.В. Экономическое
содержание внутрифирменного финансового планирования и контроля, их место в
системе финансового менеджмента // Вестник ОГУ, №4-2007
[11] Деревянко О.В. Экономическое
содержание внутрифирменного финансового планирования и контроля, их место в
системе финансового менеджмента // Вестник ОГУ, №4-2007
[12] Ковалев В.В., Управление
денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно-практ. пособие. – М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 336 с.
[13] Леонтьев В.Е., Бочаров В.В.,
Радковская Н.П., Финансовый менеджмент: Учебник – М.: «ООО «Издательство Элит»
- 2005» - 560 с.
[14] Хруцкий В. Е., Гамаюнов В. В.
Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования,
М.: Финансы и статистика, 2006
[15] Деревянко О.В. Экономическое
содержание внутрифирменного финансового планирования и контроля, их место в
системе финансового менеджмента // Вестник ОГУ, №4-2007
[16] Хруцкий В. Е., Гамаюнов В. В.
Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового
планирования. М.: Финансы и статистика, 2006
[17] Езерская О., Как не захлебнуться
в водовороте денежных потоков? // «Консультант», №7, апрель 2007 г.
[18] Бреддик У. Менеджмент в
организации. М.: Финансы и статистика, 2003.
[19] Бригхэм Ю.Ф., Гапенски Л.
Финансовый менеджмент, СПб: Питер, 2004.
[20] Жарылгасова Б.Т., Анализ
движения денежной наличности в соответствии с российскими и международными
стандартами, «Консультант бухгалтера», №8, август 2006 г.
[21] Кириченко Т.В., Финансовый
менеджмент: Учебное пособие/Под ред. А.А. Комзолова. – М.: Издательско-торговая
компания «Дашков и Ко», 2007. – 626 с.
[22] Ковалева А.М., Лапуста М.Г.,
Скамай Л.Г. Финансы фирмы: учебник. М.: ИНФРА-М, 2007.
|