Аудит кредитов и займов 2002 год

|фактической себестоимости | | | | | |

| | |За отчетный год |За предыдущий год |

|1 |2 |3 |4 |

|3) Списана дебиторская |267 |- |- |

|задолженность на финансовые | | | |

|результаты | | | |

|в том числе по истечении |268 |- |- |

|предельного срока | | | |

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

|Наименование организации |Код стр. |Остаток на конец года |

| | |Всего |в том числе |

| | | |длительностью свыше|

| | | |3 месяцев |

|1 |2 |3 |4 |

|ОАО "Барнаултрансмаш" |270 |396 |- |

|г.С-Петербург ОАО МЗ "Петросталь"|271 |338 |- |

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

|Наименование показателя |Код |Остаток |Поступило |Выбыло|Остаток |

| |стр.|на начало|(введено) | |на конец|

| | |года | | |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |

|Права на объекты |310 |139 |206 |41 |304 |

|интеллектуальной | | | | | |

|(промышленной) собственности | | | | | |

|в том числе права, | | | | | |

|возникающие: | | | | | |

|из авторских и иных договоров|311 |9 |1 |- |10 |

|на произведения науки, | | | | | |

|литературы, искусства и | | | | | |

|объекты смежных прав, на | | | | | |

|программы ЭВМ, базы данных и | | | | | |

|др. | | | | | |

|из патентов на изобретения, |312 |139 |206 |41 |304 |

|промышленные образцы, | | | | | |

|коллекционные достижения, из | | | | | |

|свидетельств на полезные | | | | | |

|модели, товарные знаки и | | | | | |

|знаки обслуживания или | | | | | |

|лицензионных договоров на их | | | | | |

|использование | | | | | |

|из прав на ноу-хау |313 |- |- |- |- |

|Права на пользование |320 |- |3 |- |3 |

|обособленными природными | | | | | |

|объектами | | | | | |

|Организационные расходы |330 |- |- |- |- |

|Деловая репутация организации|340 |11 |- |11 |- |

|Прочие |349 |52 |- |- |52 |

|Итого (сумма строк 310 + 320 |350 |211 |210 |52 |369 |

|+ 330 + 340 + 349) | | | | | |

|II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |

|Земельные участки и объекты |360 |- |- |- |- |

|природопользования | | | | | |

|Здания |361 |101 432 |- |- |101 432 |

|Сооружения |362 |23 767 |- |- |23 767 |

|Машины и оборудование |363 |59 083 |1 604 |1 146 |59 541 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Транспортные средства |364 |9 526 |1 639 |648 |10 517 |

|Производственный и |365 |805 |86 |- |891 |

|хозяйственный инвентарь | | | | | |

|Рабочий скот |366 |- |- |- |- |

|Продуктивный скот |367 |- |- |- |- |

|Многолетние насаждения |368 |- |- |- |- |

|Другие виды основных средств |369 |19 096 |14 |1 412 |17 698 |

|Итого (сумма строк 360 - 369)|370 |213 709 |3 343 |3 206 |213 846 |

|в том числе: | | | | | |

|производственные |371 |194 613 |3 329 |1 794 |196 148 |

|непроизводственные |372 |19 096 |14 |1 412 |17 698 |

|III. МАЛОЦЕННЫЕ И |380 |- |- |- |- |

|БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ| | | | | |

|- ИТОГО | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|на складе |381 |- |- |- |- |

|в эксплуатации |382 |- |- |- |- |

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

|Наименование показателя |Код |Остаток на |Остаток на конец|

| |стр.|начало года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|Из строки 371, графы 3 и 6: | | | |

|передано в аренду - всего |385 |823 |1 198 |

|в том числе: | | | |

|здания |386 |754 |1 090 |

|сооружения |387 |15 |- |

| |388 |54 |108 |

|переведено на консервацию |390 |- |- |

|Износ амортизируемого имущества: | | | |

|нематериальных активов |391 |95 |115 |

|основных средств - всего |392 |122 005 |124 637 |

|в том числе: | | | |

|зданий и сооружений |393 |71 475 |72 970 |

|машин, оборудования, транспортных|394 |39 628 |41 351 |

|средств | | | |

|других |395 |10 902 |10 315 |

|малоценных и быстроизнашивающихся|396 |- |- |

|предметов | | | |

|Справочно: | | | |

|Результат по индексации в связи с| | | |

|переоценкой основных средств: | | | |

|первоначальной |397 |- |x |

|(восстановительной) стоимости | | | |

|Имущество, находящееся в залоге |400 |- |- |

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ

ВЛОЖЕНИЙ

|Наименование показателя |Код |Остаток |Начислено|Использов|Остаток |

| |стр.|на начало|(образова|ано |на конец|

| | |года |но) | |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Собственные средства |410 |8 419 |18 882 |6 597 |20 704 |

|организации - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|амортизация основных |411 |- |- |- |- |

|средств | | | | | |

|амортизация нематериальных |412 |- |- |- |- |

|активов | | | | | |

|прибыль, остающаяся в |413 |8 419 |18 882 |6 597 |20 704 |

|распоряжении организации | | | | | |

|(фонд накопления) | | | | | |

|прочие |414 |- |- |- |- |

|Привлеченные средства - |420 |23 217 |187 806 |172 274 |38 749 |

|всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|кредиты банков |421 |23 217 |186 994 |171 462 |38 749 |

|заемные средства других |422 |- |- |- |- |

|организаций | | | | | |

|долевое участие в |423 |- |- |- |- |

|строительстве | | | | | |

|из бюджета |424 |- |812 |812 |- |

|из внебюджетных фондов |425 |- |- |- |- |

|прочие |426 |- |- |- |- |

|Всего собственных и |430 |31 636 |206 688 |178 871 |59 453 |

|привлеченных средств (сумма| | | | | |

|строк 410 и 420) | | | | | |

|Справочно: | | | | | |

|Незавершенное строительство|440 |43 549 |5 912 |5 938 |43 523 |

|Инвестиции в дочерние |450 |- |- |- |- |

|общества | | | | | |

|Инвестиции в зависимые |460 |- |- |- |- |

|общества | | | | | |

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

|Наименование показателя |Код |Долгосрочные |Краткосрочные |

| |стр.| | |

| | |на начало|на конец |на начало|на конец |

| | |года |года |года |года |

|Паи и акции других |510 |- |- |- |- |

|организаций | | | | | |

|Облигации и другие долговые|520 |- |- |200 |3 374 |

|обязательства | | | | | |

|Предоставленные займы |530 |- |- |- |- |

|Прочие |540 |9 507 |10 043 |- |- |

|Справочно: | | | | | |

|По рыночной стоимости |540 |- |- |- |- |

|облигации и другие ценные | | | | | |

|бумаги | | | | | |

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

|Наименование показателя |Код |За отчет.|За пред. |

| |стр. |год |год |

|1 |2 |3 |4 |

|Материальные затраты |610 |328 783 |112 642 |

|Затраты на оплату труда |620 |32 259 |17 747 |

|Отчисления на социальные нужды |630 |12 871 |6 832 |

|Амортизация основных средств |640 |3 890 |3 332 |

|Прочие затраты |650 |23 931 |22 476 |

|Итого по элементам затрат |660 |401 734 |163 029 |

|Из общей суммы затрат отнесено на |661 |- |- |

|непроизводственные счета | | | |

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

|Наименование показателя |Код |За отчетный год |За предыдущий год |

| |стр. | | |

| | |прибыль |убыток |прибыль |убыток |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Штрафы, пени и неустойки, |710 |34 |43 |170 |124 |

|признанные или по которым | | | | | |

|получены решения суда | | | | | |

|(арбитражного суда) об их | | | | | |

|взыскании | | | | | |

|Прибыль (убыток) прошлых лет |720 |- |- |- |- |

|Возмещение убытков, |730 |- |- |- |- |

|причиненных неисполнением или| | | | | |

|ненадлежащим исполнением | | | | | |

|обязательств | | | | | |

|Курсовые разницы по операциям|740 |33 |13 |55 |12 |

|в иностранной валюте | | | | | |

| Списание дебит. и кредит. |750 |113 |- |132 |- |

|задолжен. | | | | | |

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|Наименование показателя |Код |Причитает|Израсходо|Перечисле|

| |стр. |ся по |вано |но в |

| | |расчету | |фонды |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Отчисления на социальные нужды: | | | | |

|в Фонд социального страхования |810 |3 323.5 |2 199 |957 |

|в Пенсионный фонд |820 |10 153 |- |9 269 |

|в Фонд занятости |830 |524.5 |- |462 |

|на медицинское страхование |840 |1 257 |- |1 148 |

| |

|Среднесписочная численность работников |850|2 286 |

|Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством |860|- |

|продукции, выполнением работ, оказанием услуг | | |

|Доходы по акциям и вкладам в имущество организации |870|- |

9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

|Наименование забалансового счета |Код |На начало|На конец |

| |стр. |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|Арендованные основные средства (001) |910 |- |936 |

|в том числе по лизингу |911 |- |- |

|Товарно-материальные ценности, принятые на |920 |- |- |

|ответственное хранение (002) | | | |

|Товары, принятые на комиссию (004) |930 |- |- |

|Списанная в убыток задолженность |940 |- |- |

|неплатежеспособных дебиторов (007) | | | |

|Износ жилищного фонда (014) |950 |1 149 |942 |

|Износ объектов внешнего благоустройства и |960 |740 |958 |

|других аналогичных объектов (015) | | | |

Приложение 3

Таблица 1

Бухгалтерский баланс ЗАО «Резинотехника» на 31.12.2001года

|АКТИВ |Код |На начало |На конец |

| |стр.|отчетного |отчетного |

| | |периода |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Нематериальные активы (04, 05) |110 |191 |186 |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки |111 |- |- |

|обслуживания), иные аналогичные с | | | |

|перечисленными права и активы | | | |

|организационные расходы |112 |- |- |

|деловая репутация организации |113 |- |- |

|Основные средства (01, 02, 03) |120 |522 647 |534 695 |

|земельные участки и объекты |121 |- |- |

|природопользования | | | |

|здания, машины и оборудование |122 |422 324 |430 651 |

|Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)|130 |186 447 |241 898 |

|Доходные вложения в материальные ценности |135 |- |- |

|(03) | | | |

|имущество для передачи в лизинг |136 |- |- |

|имущество, предоставляемое по договору |137 |- |- |

|проката | | | |

|Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |140 |8 449 |8 673 |

|инвестиции в дочерние общества |141 |7 014 |7 118 |

|инвестиции в зависимые общества |142 |108 |137 |

|инвестиции в другие организации |143 |- |- |

|займы, предоставленные организациям на срок |144 |- |- |

|более 12 месяцев | | | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 |1 327 |1 418 |

|Прочие внеоборотные активы |150 |- |- |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12