Аудит кредитов и займов 2002 год

|ИТОГО по разделу I |190 |717 734 |785 452 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Запасы |210 |306 322 |429 767 |

|сырье, материалы и другие аналогичные |211 |220 521 |275 352 |

|ценности (10, 12, 13, 16) | | | |

|животные на выращивании и откорме (11) |212 |- |- |

|затраты в незавершенном производстве |213 |28 257 |36 441 |

|(издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, | | | |

|36, 44) | | | |

|готовая продукция и товары для перепродажи |214 |56 505 |115 122 |

|(16, 40, 41) | | | |

|товары отгруженные (45) |215 |- |- |

|расходы будущих периодов (31) |216 |721 |1 593 |

|прочие запасы и затраты |217 |318 |1 259 |

Продолжение таблицы 1

|1 |2 |3 |4 |

|Налог на добавленную стоимость по |220 |17 451 |29 927 |

|приобретенным ценностям (19) | | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по |230 |4 737 |11 144 |

|которой ожидаются более чем через 12 месяцев| | | |

|после отчетной даты) | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |231 |- |- |

|векселя к получению (62) |232 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых обществ |233 |- |- |

|(78) | | | |

|авансы выданные (61) |234 |- |- |

|прочие дебиторы |235 |4 737 |11 144 |

|Дебиторская задолженность (платежи по |240 |262 585 |184 089 |

|которой ожидаются в течение 12 месяцев после| | | |

|отчетной даты) | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |241 |138 230 |110 673 |

|векселя к получению (62) |242 |3 368 |3 185 |

|задолженность дочерних и зависимых обществ |243 |37 002 |20 141 |

|(78) | | | |

|задолженность участников (учредителей) по |244 |- |- |

|взносам в уставный капитал (75) | | | |

|авансы выданные (61) |245 |- |- |

|прочие дебиторы |246 |83 985 |50 086 |

|Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)|250 |623 |525 |

|займы, предоставленные организациям на срок |251 |- |- |

|менее 12 месяцев | | | |

|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 |623 |525 |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 |- |- |

|Денежные средства |260 |9 |342 |

|касса (50) |261 |- |2 |

|расчетные счета (51) |262 |8 |342 |

|валютные счета (52) |263 |- |1 |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |1 |11 |

|Прочие оборотные активы |270 |- |- |

|ИТОГО по разделу II |290 |591 727 |655 790 |

|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |1 309 461 |1 441 242 |

Таблица 2

Пассив баланса ЗАО «Резинотехника» на 31.12.01, тыс. руб.

|ПАССИВ |Код |На начало |На конец |

| |стр.|отчетного |отчетного |

| | |периода |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал (85) |410 |42 387 |49 135 |

|Добавочный капитал (87) |420 |440 319 |440 319 |

|Резервный капитал (86) |430 |6 358 |6 358 |

|резервы, образованные в соответствии с |431 |- |- |

|законодательством | | | |

|резервы, образованные в соответствии с |432 |6 358 |6 358 |

|учредительными документами | | | |

|Фонд социальной сферы (88) |440 |92 871 |93 009 |

|Целевые финансирование и поступления (96) |450 |- |- |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |460 |392 528 |324 257 |

|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 |- |- |

|Нераспределенная прибыль отчетного года(88)|470 |- |197301 |

|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |- |- |

|ИТОГО по разделу III |490 |974 463 |1 110 379 |

|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |

|Займы и кредиты (92, 95) |510 |- |- |

|кредиты банков, подлежащие погашению более |511 |- |- |

|чем через 12 месяцев после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению более чем через|512 |- |- |

|12 месяцев после отчетной даты | | | |

|Прочие долгосрочные обязательства |520 |- |- |

|ИТОГО по разделу IV |590 |- |- |

|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |- |- |

|Займы и кредиты (90, 94) |610 |- |- |

|кредиты банков, подлежащие погашению в |611 |- |9 100 |

|течение 12 месяцев после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |- |900 |

|месяцев после отчетной даты | | | |

|Кредиторская задолженность |620 |334 998 |320 862 |

|поставщики и подрядчики (60, 76) |621 |165 298 |202 161 |

|векселя к уплате (60) |622 |- |- |

|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 |1 243 |3 682 |

|обществами (78) | | | |

|задолженность перед персоналом организации |624 |7 435 |17 089 |

|(70) | | | |

|задолженность перед государственными |625 |4 668 |5 804 |

|внебюджетными фондами (69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 |50 987 |32 394 |

|авансы полученные (64) |627 |51 729 |31 301 |

Продолжение таблицы 2

|прочие кредиторы |628 |53 638 |28 431 |

|Задолженность участникам (учредителям) по |630 |- |- |

|выплате доходов (75) | | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |

|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |- |1 |

|Прочие краткосрочные обязательства |660 |- |- |

|ИТОГО по разделу V |690 |334 998 |330 863 |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |1 309 461 |1 441 242 |

Приложение 4

Приложение к бухгалтерскому балансу ЗАО «Резинотехника» за 2001 г.

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

|Наименование показателя |Код |Остаток |Получено |Погашено |Остаток |

| |стр.|на начало| | |на конец |

| | |года | | |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Долгосрочные кредиты |110 |- |- |- |- |

|банков | | | | | |

|в том числе не погашенные |111 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

|Прочие долгосрочные займы |120 |- |- |- |- |

|в том числе не погашенные |121 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

|Краткосрочные кредиты |130 |- |9 100 |- |9 100 |

|банков | | | | | |

|в том числе не погашенные |131 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

|Кредиты банков для |140 |- |- |- |- |

|работников | | | | | |

|в том числе не погашенные |141 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

|Прочие краткосрочные займы|150 |- |900 | |900 |

|в том числе не погашенные |151 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

|Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток |

| |стр. |на начало|обязатель|обязатель|на конец |

| | |года |ств |ств |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Дебиторская | | | | | |

|задолженность: | | | | | |

|краткосрочная |210 |262 585 |2 561 975|2 640 475|184 085 |

|в том числе просроченная |211 |105 716 |947 931 |969 159 |84 488 |

|из нее длительностью |212 |105 716 |947 931 |969 159 |84 488 |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|Долгосрочная |220 |4 737 |15 559 |9 152 |11 144 |

|в том числе просроченная |221 |- |- |- |- |

|из нее длительностью |222 |- |- |- |- |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|из стр. 220 |223 |4 737 |15 559 |9 152 |11 144 |

|задолженность, платежи по| | | | | |

|которой ожидаются более | | | | | |

|чем через 12 месяцев | | | | | |

|после отчетной даты | | | | | |

|Кредиторская | | | | | |

|задолженность: | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Краткосрочная |230 |334 998 |3 959 284|3 973 420|320 867 |

|в том числе просроченная |231 |93 388 |2 180 815|2 227 360|46 843 |

|из нее длительностью |232 |93 388 |2 180 815|2 227 360|46 843 |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|долгосрочная |240 |- |- |- |- |

|в том числе просроченная |241 |- |- |- |- |

|из нее длительностью |242 |- |- |- |- |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|из стр. 240 |243 |- |- |- |- |

|задолженность, платежи по| | | | | |

|которой ожидаются более | | | | | |

|чем через 12 месяцев | | | | | |

|после отчетной даты | | | | | |

|Обеспечения: | | | | | |

|полученные |250 |- |- |- |- |

|в том числе от третьих |251 |- |- |- |- |

|лиц | | | | | |

|выданные |260 |- |- |- |- |

|в том числе третьим лицам|261 |- |- |- |- |

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

|Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток |

| |стр.|на начало|обязатель|обязатель|на конец |

| | |года |ств |ств |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1) Движение векселей | | | | | |

|Векселя выданные |262 |- |- |- |- |

|в том числе просроченные |263 |- |- |- |- |

|Векселя полученные |264 |3 368 |44 977 |45 160 |3 185 |

|в том числе просроченные |265 |2 623 |30 298 |30 086 |2 835 |

|2) Дебиторская |266 |55 470 |1 635 454|1 638 860|52 064 |

|задолженность по | | | | | |

|поставлен. продукции | | | | | |

|(работам, услугам) по | | | | | |

|фактической себестоимости| | | | | |

| | |За отчетный год |За предыдущий год |

|3) Списана дебиторская |267 |- |- |

|задолженность на | | | |

|финансовые результаты | | | |

|в том числе по истечении |268 |- |- |

|предельного срока | | | |

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

|Наименование организации |Код |Остаток на конец года |

| |стр.| |

| | |всего |в том числе |

| | | |длительностью свыше |

| | | |3 месяцев |

|1 |2 |3 |4 |

|АО «З-д синт.каучука» г. |270 |2466 |- |

|Красноярск | | | |

|ЗАО «Курсиб» г. Элиста |271 |1 722 |1 722 |

|ТОО «Феникс» п. |272 |3 682 |3 682 |

|Березовский | | | |

|ЗАО КЗА» г. Курск |273 |8 532 |355 |

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

|Наименование показателя |Код |Остаток |Поступило|Выбыло |Остаток |

| |стр.|на начало|(введено)| |на конец |

| | |года | | |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |

|Права на объекты |310 |53 |4 |- |57 |

|интеллектуальной | | | | | |

|(промышленной) | | | | | |

|собственности | | | | | |

|в том числе права, | | | | | |

|возникающие: | | | | | |

|из авторских и иных |311 |53 |4 |- |57 |

|договоров на произведения| | | | | |

|науки, литературы, | | | | | |

|искусства и объекты | | | | | |

|смежных прав, на | | | | | |

|программы ЭВМ, базы | | | | | |

|данных и др. | | | | | |

|из патентов на |312 |- |- |- |- |

|изобретения, промышленные| | | | | |

|образцы, коллекционные | | | | | |

|достижения, из | | | | | |

|свидетельств на полезные | | | | | |

|модели, товарные знаки и | | | | | |

|знаки обслуживания или | | | | | |

|лицензионных договоров на| | | | | |

|их использование | | | | | |

|из прав на ноу-хау |313 |- |- |- |- |

|Права на пользование |320 |- |- |- |- |

|обособленными природными | | | | | |

|объектами | | | | | |

|Организационные расходы |330 |- |- |- |- |

|Деловая репутация |340 |- |- |- | |

|организации | | | | | |

|Прочие |349 |150 |- |- |150 |

|Итого (сумма строк 310 + |350 |203 |4 |- |207 |

|320 + 330 + 340 + 349) | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12