Учет банковских операций

|Корреспондент |Числ |13 |

|Док |Симв. |7 |

|Дебет |Числ. |15 |

|Кредит |Числ. |15 |

|Итого оборотов |Числ. |15 |

|Исходящий остаток |Числ.. |15 |

2.3. Описание алгоритма получения задачи.

2.4. описание выходной информации.

Результатом выполнения задачи является Журнал-ордер № 2 и Ведомость №

Журнал –ордер № 2

Наименование

предприятия________________________________

По кредиту счета № 31 «Счета в банках» за «__» 200_ г.

|ки |ки | | |

| |Тип |Длина в |

| | |знаках |

|Наименование предприятия, организации |Симв. |30 |

|Дата выписки |Дата. |5 |

|Номер строки |Симв. |3 |

|Итого |Символ |10 |

|Дебет счетов |Символ |7 |

Ведомость № 2

Наименование

предприятия________________________________

По дебету счета № 31 «Счета в банках» за «__» 200_ г.

Сальдо на начало месяца по Главной книге _____________________ грн.

|ки |ки | | |

| |Тип |Длина в |

| | |знаках |

|Наименование предприятия, организации |Симв. |30 |

|Дата выписки |Дата. |5 |

|Номер строки |Симв. |3 |

|Итого |Символ |10 |

|Дебет счетов |Символ |7 |

2. Разработка информационного обеспечения задачи.

1. подготовка документов и макетирование данных.

|Выписка из банка «___________________» |

|За «__»200__ г. |

|Для ___________________ |

|Лицевой счет__________________ |

|РО | | | | |

| | | | | |

2. определение объема информации.

|Итого: |65 |

3. описание логической структуры информации.

Ввод данных осуществляется при помощи диалоговых окон.

Ввод данных по выписке из банка:

*При введении назначения платежа, программа должна распознавать по

назначению платежа номер счета, к примеру, «Административные расходы» - это

92 счет и т.д.

Описание журнала-ордера № 2:

|Наименование реквизитов исходящих |Идентификатор |Характеристика |

|документов | |документов |

| | |Тип |Максимальна|

|Итого: |61 |

Описание ведомости № 2:

|Наименование реквизитов исходящих |Идентификатор |Характеристика |

|документов | |документов |

| | |Тип |Максимальна|

|Итого: |91 |

4 разработка исходных данных контрольного примера.

|Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ |

|За «11» 12 2001г. |

|Для ООО «Стальтехресурс» |

|Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) |

|РО | | | |39649,36 |

|334215 |26003501635527 |423 |32540,10 | |

|322294 |26008102045101 |422 |2050,85 | |

|805012 |35424257010385 |419 |245,22 | |

|805012 |35424257010385 |420 |200,00 | |

|305578 |26006304750201 |418 |146,16 | |

|306964 |26008000043001 |421 |72,30 | |

|305017 |61110308513007 |289/ав |6,00 | |

|305299 |26004134316001 |222 | |2425,72 |

|305675 |2600401507 |4404 | |3200,00 |

|331423 |26002531 |3693 | |12695,00 |

|Итого оборотов | | |35260,63 |18320,72 |

|Исходящий остаток| | | |22709,45 |

|Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ |

|За «12» 12 2001г. |

|Для ООО «Стальтехресурс» |

|Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) |

|РО | | | |22709,45 |

|305749 |2600430134801 |903 | |601,60 |

|306696 |2600401491001 |1350 | |24216,55 |

|Итого оборотов | | |0,00 |24818,15 |

|Исходящий остаток| | | |47527,60 |

|Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ |

|За «13» 12 2001г. |

|Для ООО «Стальтехресурс» |

|Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) |

|РО | | | |47527,60 |

|305017 |10011085980000 |507 |655,91 | |

|305017 |10011085980000 |507 |10,50 | |

|305653 |25601000040100 |424 |245,85 | |

|305653 |26009004790200 |432 |222,59 | |

|805012 |33210013799002 |427 |76,05 | |

|305653 |26006304750201 |431 |29,36 | |

|305653 |25600216040100 |430 |20,49 | |

|805012 |37171212993045 |425 |18,63 | |

|805012 |331214183799002 |429 |10,20 | |

|305017 |61103085130007 |9472/ав |9,00 | |

|805012 |37125699990145 |428 |7,60 | |

|305017 |61107085130070 |9820/ав |6,66 | |

|805012 |37170213993045 |426 |3,73 | |

|305299 |26004140032001 |1650 | |5180,00 |

|Итого оборотов | | |1316,57 |5180,00 |

|Исходящий остаток| | | |51391,03 |

Ввод данных производится вручную по выписке из банка, при помощи

диалоговых окон. На основе введенных данных формируется массив данных,

имеющий такой вид:

| | | | |

Информация обрабатывается таким образом:

|A2 |B2 |C2 |D2 |

|A3 |B3 |C3 |D3 |

|A4 |B4 |C4 |D4 |

Разработка функциональной структуры АРМ.

Результатом решения задачи должен быть вывод на экран или принтер

журнала-ордера № 2 и ведомости № 2, для данного примера, имеющую следующий

вид:

Журнал –ордер № 2

Наименование предприятия ООО «Стальтехресурс»

По кредиту счета № 31 «Счета в банках» за декабрь 2001 г.

|ки |ки | | | |

361

«Расчеты с покупателями»631И т.д.1B4C42B5C53B6C6Итого=СУММ(C4:C6)=СУММ(C7:I7)4B8C75B9C86B10C9Итого=СУММ(C8:C10)=СУММ(C11:I11)И т.д.Итого=C7+C11=J7+J11

Сальдо на конец месяца по Главной книге _____________________ грн.

Гл.Бухгалтер ______________

5. Разработка конфигурации программно-аппаратного комплекса.

Для быстрой разработки пользовательских приложений можно воспользоваться одним из настольных приложений компании Microsoft, например, электронной таблицей Microsoft Excel.

Excel является самой простой в эксплуатации и в то же время самой мощной системой электронных таблиц. Этот парадокс объясняется простотой использования панелей инструментов и контекстных меню, которые обеспечивают доступ к средствам анализа и форматирования данных.

Пакет Microsoft Office гарантирует, что все приложения пакета, позволяющие совместно использовать данные, имеют общие меню и панели инструментов и имеют общий язык программирования - Visual Basic приложений (VBA).

Ввод данных значительно в Excel облегчен. Доступны такие средства, как раскрывающиеся списки, флажки и кнопки, которые можно размещать прямо на рабочем столе. Проверка данных позволяет даже не знакомому с программированием новичку устанавливать предельные значения для вводимых данных и затем контролировать правильность ввода.

Excel располагает такими средствами, которые помогают выполнять обычные, часто повторяющиеся процедуры по анализу данных. Любой, кому необходимо анализировать базу данных, по достоинству оценит скорость работы сводных таблиц. Сводные таблицы могут включать формулы, которые можно определить самостоятельно.

Если проблемы сводятся к решению задач оптимизации, то для решения этих задач Excel имеет надстройку Поиск решения, которая позволяет решать задачи линейного и нелинейного программирования.

Excel имеет сотни встроенных функций, число которых увеличивается, если установлена надстройка Пакет анализа. Эта надстройка позволяет решать самые сложные задачи статистического и финансового анализа.

6. Анализ риска и план защиты информации.

Риск - стоимостное выражение вероятного события, ведущего к потерям. Оценка степени риска при осуществлении того или иного варианта угроз, выполняемая по специальной методике, называется анализом риска.

В процессе анализа риска изучают компоненты АВС, которые могут подвергнуться угрозам, определяют уязвимые места системы, оценивают вероятность для каждой конкретной угрозы и ожидаемые размеры потерь, выбирают возможные методы защиты и подсчитывают их стоимость.

Исходя из анализа принимают решение о целесообразности мер защиты. В итоге строится план защиты, формируется политика безопасности.

Политика безопасности - набор законов, правил и практических рекомендаций, на основе которых строится управление, защита и распределение критической информации в системе. Она должна определять поведение системы в различных ситуациях.

План зашиты содержит такие группы сведений:

текущее состояние системы;

рекомендации по реализации системы защиты;

ответственность персонала;

порядок ввода в действие средств защиты;

порядок пересмотра плана и состава средств защиты.

Политика безопасности представляет собой некоторый набор требований, прошедших соответствующую проверку, реализуемых при помощи организационных мер программно-технических средств и определяющих структуру системы защиты.

-----------------------

|Начало |

|работы |

| |

|Выписка|

|из |

|банка |

| |

|Прием |

|докумен|

|тов, |

|проверк|

|а |

| |

|Создани|

|е |

|массива|

| |

|Редакти|

|рование|

|, |

|контрол|

|ь |

|массива|

| |

|Ввод |

|необход|

|имых |

|данных |

| |

|Создани|

|е |

|журнала|

|ордера |

|№2 |

|и |

|ведомос|

|ть № 2 |

| |

|Проверк|

|а |

|результ|

|атов и |

|подтвер|

|ждение |

| |

|Конец |

| |

|Data_vu|

|pisk |

|summa |

Номер счета

Введите дату

14/02/2002

Введите дебет или кредит счета

Введите сумму

Проверьте правильность введенных данных:

дебет

160,23

14/02/2002

160,33

Nomer_scheta

|debet |

Подтвердить

Отредактировать

Редактирование, контроль массива

Страницы: 1, 2

МЕНЮ

Учет банковских операций